二季度基金公司加仓了他们, 其中这两位历史业绩还是挺优秀的

要求基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型基金三种，基金最新一期2025Q2股票仓位大于50%，基金最新规模合并值大于1亿元，2025年二季报基金公司加仓了，满足条件的基金有14只。

14只基金按照加仓份额与6月30日的单位净值之积由高到低排序如下，排序反映的是加仓的大概金额排序。

二季度，长江证券(上海)资管加仓了长江启航混合发起A合计8321万份，加仓了长江新兴产业混合型发起式A合计81万份。

国泰加仓了王琳的国泰兴益灵活配置混合A合计2936万份；

华夏基金加仓了华夏消费臻选混合发起式A合计2415万份；

中银基金加仓了中银双息回报混合A合计1156万份……

14只基金按照2025Q2持有份额与6月30日的单位净值之积由高到低排序如下，排序反映了当前基金公司持有金额的排名。

截至2025年6月30日，长江证券(上海)资管持有长江启航混合发起A合计1.74亿元排名第一，持有长江新兴产业混合型发起式A合计1.03亿元排名第二。

华夏基金持有徐漫的华夏消费臻选混合发起式A合计4921万元；

国泰基金持有王琳的国泰兴益灵活配置混合A合计3880万元；

中银基金持有中银双息回报混合A合计3063万元；

兴证全球基金持有程剑的兴证全球品质甄选混合A合计2966万元，持有邹欣的兴证全球创新优势混合A合计2116万元；

淳厚基金持有陈文的淳厚信睿A合计2580万元……

下面简单展开一下，历史业绩相对较为优秀的，我会多说几句。

1、不太清楚为什么长江证券(上海)资管这么喜欢买自己的基金，看了一下罗聪管理的长江启航混合发起A业绩一般，且未能跑赢其业绩基准。

张剑鑫管理的长江新兴产业混合型发起式A业绩还不错，近一年区间回报34.54%跑赢了业绩基准的29.93%，近两年的区间回报18.62%跑赢了业绩基准的10.04%，但三年业绩跑输了业绩基准。

2、徐漫的华夏消费臻选混合发起式A（017719）业绩还蛮不错，近一年回报44.38%，大幅度跑赢了其业绩基准14.76%，近两年回报24.04%，大幅度跑赢了其业绩基准0.06%。

该基金的业绩基准是中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合(全价)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%，喜欢消费基金的可以关注一下。

看了一下她的最新重仓股，前十大重仓股分别是泡泡玛特、若羽臣、润本股份、海澜之家、科锐国际、毛戈平、卫龙美味、万辰集团、乖宝股份、潮宏基，主要集中在新消费领域。

二季度翻倍加仓了泡泡玛特、润本股份、科锐国际，加仓幅度115.31%、167.06%、147.12%。

新晋前十大重仓股的有若羽臣、海澜之家、毛戈平、卫龙美味、万辰集团、潮宏基。

在2025年二季报中，徐漫说，

“2025年2季度，消费板块在政策持续发力与内生复苏驱动下稳健上行，叠加以旧换新扩容（覆盖智能设备、绿色家电）等相关政策推动社零增速提升至5%，消费大环境有所改 善，港股各细分赛道新消费龙头陆续进通，带动A股新消费行情扩散，必选消费估值修复， 可选消费（医美、文旅）环比增长超15%，影视板块受益"五一档"票房创新高；

科技领域呈现分化，AI 端侧算力、自动驾驶商业化落地加速推升半导体设备需求（国产化率突破 50%， 龙头净利增超 40%），但人形机器人量产进度滞后引发相关标的回调，高估值AI概念股受 监管趋严压制。

基金运作方面，组合持仓依旧向科技+消费的新消费方向倾斜，例如智能家 居、国潮品牌及服务消费等，维持中高仓位（80%-90%）以捕捉复苏弹性。风险方面，外部扰动（中美关税摩擦等）、政策效果滞后性及技术迭代风险仍需警惕。

需关注财报季业绩验 证与增量政策落地节奏，展望下半年，消费修复或从政策催化转向内生增长，科技消费融合（智能 AI、机器人、低空、合成生物学等）及下沉市场潜力成为重点，持续挖掘60后、70后以及05后具备很强消费能力群体的新消费趋势。”

3、王琳的国泰兴益灵活配置混合A是灵活配置型基金，业绩基准是三年期银行定期存款利率(税后)+2%，其业绩与业绩基准、沪深300、灵活配置型基金的走势展示如下，我就不多展开了。

4、刘腾的国泰兴益灵活配置混合A的业绩基准是中债综合财富指数收益率*50%+中证红利全收益指数收益率*40%+恒生中国企业指数收益率*10%，其业绩与业绩基准、沪深300、灵活配置型基金的走势展示如下，我就不多展开了。

5、兴证全球两只基金均是2024年成立的，时间不长，我也不展开了，感兴趣的自己去研究。

6、陈文的淳厚信睿A（008186）之前是和薛莉丽合管的，今年6月25日薛莉丽卸任后由陈文独自管理。基金的历史业绩还是比较亮眼的（见下图），不管是近一年、近流量年、近三年、近五年，都大幅度跑赢了业绩基准。

陈文之前和薛莉丽合管时间超5年，如果还持有这只基金的，可以拿着再观察一段时间。

查看了2025年二季报重仓股信息如下，二季度新晋前十大重仓股有信达生物、诺诚健华、三生制药、仕佳光子、远大医药、生益科技、华工科技、长芯博创，当前重仓行业集中在医药生物（有4只）、传媒、通信、电力设备、机械设备等行业。（阡陌说点评：有4只，可能是比较看好医药生物吧）

在2025年二季报中，陈文说，

“2025年2季度以来，美国发动全球贸易战，资本市场经历宽幅波动。贸易战导致的 抢出口延续，经济总体依然韧性。

我们总体认为市场依然呈现结构性机会的特征。

本基金在二季度增加了对医药的关注。

在当前时点，我们依然看好依托国内强大的工程师红利及供应链优势的相关行业的全球化出海机会，包括高端制造业、创新药等。（阡陌说点评：二季报果然明确说依然看好创新药）

AI行业依然呈现强劲的产业趋势，我们看好相关产业链的投资机会。”

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